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山東隆華新材料股份有限公司擬向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，募集資金總額不超過96,000.00萬元，用于圍繞主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展的固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目建設(shè)。本次發(fā)行旨在滿足公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需求，保持募投項(xiàng)目與長(zhǎng)期資金匹配，降低融資成本。發(fā)行對(duì)象為中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金及其他合格投資者，現(xiàn)有股東享有優(yōu)先配售權(quán)。發(fā)行定價(jià)原則包括債券利率和轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定及其調(diào)整方式，確保定價(jià)合理。公司具備健全的組織機(jī)構(gòu)，最近三年平均可分配利潤(rùn)足以支付公司債券一年的利息，具有合理的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)和正常的現(xiàn)金流量。本次發(fā)行符合《證券法》和《發(fā)行注冊(cè)辦法》相關(guān)規(guī)定，不存在不得公開發(fā)行公司債券的情形。發(fā)行方案已在深交所網(wǎng)站及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的媒體上披露，保障全體股東知情權(quán)和參與權(quán)。公司將采取措施應(yīng)對(duì)發(fā)行對(duì)原股東權(quán)益或即期回報(bào)攤薄的影響。綜上，本次發(fā)行具備必要性和可行性，符合相關(guān)法律法規(guī)要求，有利于公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。

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