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本報(bào)記者 向炎濤

3月23日，京能置業(yè)發(fā)布了2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案，預(yù)計(jì)募集資金總額不超過7億元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于“京能·西山印”項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象不超過35名，為符合監(jiān)管機(jī)構(gòu)規(guī)定條件的法人、自然人或者其他合法投資組織。最終發(fā)行對(duì)象由公司董事會(huì)或其授權(quán)人士根據(jù)股東大會(huì)授權(quán)。本次發(fā)行的數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定（計(jì)算結(jié)果出現(xiàn)不足1股的，尾數(shù)應(yīng)向下取整；對(duì)于不足1股部分的對(duì)價(jià)，在認(rèn)購總價(jià)款中自動(dòng)扣除），且不超過本次發(fā)行前公司總股本的25%，即本次發(fā)行不超過113，220，000股（含本數(shù)）。此外，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票采取競(jìng)價(jià)發(fā)行方式，本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)的80%。

根據(jù)預(yù)案，本次募集資金投資項(xiàng)目擬投向京能置業(yè)規(guī)模較大的重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目“京能·西山印”，該項(xiàng)目定位為共有產(chǎn)權(quán)房，地塊位于北京市門頭溝區(qū)龍泉鎮(zhèn)，是“保交樓、穩(wěn)民生”的重要工程。本項(xiàng)目總投資額預(yù)計(jì)為61.5億元，公司計(jì)劃募集資金投入4.9億元，剩余部分由公司通過其他方式解決。

京能置業(yè)表示，本次募集資金的投入將有效緩解資金投入壓力，保障項(xiàng)目交房周期和質(zhì)量管理，對(duì)于改善民生、促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展、促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定發(fā)展具有重要的意義。

此外，公司擬將本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金中的2.1億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，降低融資成本，提升公司償債能力，增強(qiáng)盈利能力及抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

京能置業(yè)表示，基于房地產(chǎn)行業(yè)屬資金密集型行業(yè)的特殊性，公司的資金需求較大。近年來，公司通過銀行借款、債券融資等多種方式籌集資金為推動(dòng)公司持續(xù)發(fā)展、提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力提供了資金支持和保障。公司使用本次募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金一方面可以降低有息負(fù)債規(guī)模，另一方面可以通過優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)降低資金成本，從而有助于公司凈資產(chǎn)收益率的提升。

（編輯 張薌逸）

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