隨著公募基金一季報(bào)的收官，基金產(chǎn)品的資產(chǎn)配置和實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況也一一明晰。Choice數(shù)據(jù)顯示，今年一季度，貴州茅臺(tái)繼續(xù)蟬聯(lián)公募基金頭號(hào)重倉(cāng)股，寧德時(shí)代、五糧液緊隨其后。除了“熟面孔”以外，計(jì)算機(jī)行業(yè)的金山辦公新晉前十大重倉(cāng)股，單季度上升37位。
從調(diào)倉(cāng)情況來(lái)看，年內(nèi)表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)的計(jì)算機(jī)、電子行業(yè)，是公募基金一季度重點(diǎn)加倉(cāng)的方向。數(shù)據(jù)顯示，截至3月31日，計(jì)算機(jī)、電子行業(yè)今年以來(lái)漲幅居前，年內(nèi)分別上漲36.79%、15.5%。
受益于行情回暖，基金產(chǎn)品的盈利情況也頗為樂(lè)觀。數(shù)據(jù)顯示，截至一季度末，公募基金管理人旗下基金產(chǎn)品的基金利潤(rùn)共計(jì)為3676.4億元，環(huán)比增長(zhǎng)379.29%。其中，主動(dòng)權(quán)益類基金產(chǎn)品盈利超過(guò)千億元。
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計(jì)算機(jī)、電子行業(yè)獲大幅加倉(cāng)
據(jù)Choice數(shù)據(jù)及公募基金一季報(bào)數(shù)據(jù)，截至2023年一季度末，公募基金共有2973只重倉(cāng)股，較去年四季度末增加了200余只個(gè)股。其中，貴州茅臺(tái)、寧德時(shí)代、五糧液、瀘州老窖、騰訊控股等前五大重倉(cāng)股均未發(fā)生變化。
具體而言，貴州茅臺(tái)以1508.45億元的基金持股總市值，繼續(xù)蟬聯(lián)公募基金頭號(hào)重倉(cāng)股；寧德時(shí)代、五糧液依舊緊隨其后，基金持股總市值分別為1137.96億元、776.3億元；瀘州老窖、騰訊控股則分別以733.14億元、612.73億元位居第四、第五。
與去年四季度相比，港股和計(jì)算機(jī)行業(yè)等個(gè)股獲得了一定的增持。例如騰訊控股在繼去年四季度被增持6383.09萬(wàn)股后，今年一季度再度被增持2958.59萬(wàn)股；重倉(cāng)基金的數(shù)量也從607只增至792只。
金山辦公在一季度被增持1756.29萬(wàn)股，并挺進(jìn)前十大重倉(cāng)股之列。截至一季度末，其被614只基金產(chǎn)品作為重倉(cāng)股，持股總市值達(dá)317.33億元；而在去年四季度末，只有301只基金產(chǎn)品重倉(cāng)該股，合計(jì)持股總市值為131億元。
值得注意的是，金山辦公也是一季度重倉(cāng)基金數(shù)量增加最多（超過(guò)300只基金產(chǎn)品）的個(gè)股。此外，科大訊飛、海康威視、騰訊控股、中微公司等19只個(gè)股在一季度重倉(cāng)基金產(chǎn)品數(shù)量增長(zhǎng)超過(guò)100只。
記者注意到，雖然白酒類個(gè)股仍是公募基金持倉(cāng)核心板塊，在十大重倉(cāng)股中白酒股占據(jù)了四席，但一季度白酒股仍遭遇了不同程度的減倉(cāng)。貴州茅臺(tái)、五糧液、瀘州老窖、山西汾酒分別被減持834.18萬(wàn)股、1246.6萬(wàn)股、810.26萬(wàn)股、1306.48萬(wàn)股，合計(jì)減持近4200萬(wàn)股。
據(jù)第一財(cái)經(jīng)統(tǒng)計(jì)，在公募基金重倉(cāng)股中，以申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)為基準(zhǔn)，食品飲料、電力設(shè)備、醫(yī)藥生物、電子、計(jì)算機(jī)等五大行業(yè)是重點(diǎn)配置行業(yè)，基金持股總市值分別為5000億元、4194億元、3475億元、2832億元、2241億元。上述五大行業(yè)被重倉(cāng)的個(gè)股數(shù)量分別為85只、199只、345只、268只、223只。
就持倉(cāng)變動(dòng)的整體情況而言，計(jì)算機(jī)、電子行業(yè)是公募基金一季度的加倉(cāng)重點(diǎn)，持股數(shù)量分別增加了15.35億股、11.28億股；而銀行、房地產(chǎn)、電力設(shè)備行業(yè)遭遇明顯減持，分別減少了22.89億股、7.37億股、5.91億股。
一季度盈利3676億元漲近4倍
今年以來(lái)市場(chǎng)行情回暖、基金凈值上漲，基金利潤(rùn)也隨之水漲船高。Choice數(shù)據(jù)顯示，一季度末，公募基金管理人旗下基金產(chǎn)品利潤(rùn)合計(jì)為3676.4億元，較去年四季度末的767.05億元上漲3.8倍。
據(jù)第一財(cái)經(jīng)統(tǒng)計(jì)，按基金一級(jí)分類，在一季度貢獻(xiàn)了絕大多數(shù)利潤(rùn)的是股票型基金，單季度利潤(rùn)合計(jì)為1138.9億元；緊隨其后的是混合型基金，從去年四季度的虧損狀態(tài)轉(zhuǎn)為盈利936.36億元。
若從普通股票型、偏股混合型、平衡混合型、靈活配置型基金等細(xì)分維度來(lái)看，主動(dòng)權(quán)益類基金產(chǎn)品在一季度共盈利1016.19億元，而去年四季度這一數(shù)字為-129.58億元，實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。
同樣由虧轉(zhuǎn)盈的還有債券型基金，這類產(chǎn)品去年四季度受“下跌潮”影響導(dǎo)致單季度虧損255.65億元，而今年一季度則以799.89億元的利潤(rùn)“交卷”。此外，貨幣市場(chǎng)基金、QDII基金保持“穩(wěn)定輸出”，均盈利超過(guò)百億元，分別為553.89億元、185.56億元。
從公司角度而言，在196家基金管理人中，有188家在一季度為持有人實(shí)現(xiàn)正收益，有10家為持有人賺錢超過(guò)100億元。其中，易方達(dá)基金、華夏基金、廣發(fā)基金旗下產(chǎn)品的利潤(rùn)分別為297.63億元、295.23億元、173.21億元。
記者注意到，與去年大多是銀行系基金公司盈利較多的情況不同，今年一季度基金產(chǎn)品盈利居前的基金公司大多是權(quán)益類“大廠”，且“強(qiáng)者恒強(qiáng)”的頭部效應(yīng)較為明顯。數(shù)據(jù)顯示，前十家基金公司的基金利潤(rùn)合計(jì)為1659.11億元，占總量的45%。
“權(quán)益類基金產(chǎn)品的業(yè)績(jī)會(huì)隨市場(chǎng)情況不同有較大的波動(dòng)性，基金利潤(rùn)受市場(chǎng)影響程度較大。”華南一位基金業(yè)內(nèi)人士對(duì)記者表示，基金利潤(rùn)與基金規(guī)模、市場(chǎng)環(huán)境和基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)相關(guān)。頭部公募基金公司的權(quán)益類規(guī)模更大，因此在市場(chǎng)表現(xiàn)較好時(shí)自然也會(huì)獲得更多的基金利潤(rùn)，反之亦然。
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