富安達(dá)基金成立9年以來管理規(guī)模持續(xù)不足百億，且新基金也在延長(zhǎng)募集期后折戟。截至今年一季度末，該公司管理規(guī)模為80.45億元，其中貨基規(guī)模為52.92億元，占比為66%
隨著公募基金一季報(bào)披露落下帷幕，公募行業(yè)“馬太效應(yīng)”越發(fā)明顯，中小型基金公司生存空間被壓縮，富安達(dá)基金管理有限公司(下稱富安達(dá)基金)就是其中一員。
數(shù)據(jù)顯示，截至今年一季度末，富安達(dá)基金管理規(guī)模為80.45億元，較去年一季度末的32.93億元增長(zhǎng)47.52億元，不過主要貢獻(xiàn)來自于貨幣型基金規(guī)模的增加。該公司貨基規(guī)模為52.92億元，占比為66%。
近期，富安達(dá)基金還經(jīng)歷了權(quán)益類基金發(fā)行失敗。4月19日，該公司發(fā)布公告稱，富安達(dá)雙擎驅(qū)動(dòng)因未能滿足規(guī)定的基金備案的條件，故合同不能生效。
值得一提的是，富安達(dá)基金旗下部分產(chǎn)品業(yè)績(jī)表現(xiàn)不甚理想。數(shù)據(jù)顯示，截至4月30日，該公司旗下富安達(dá)增強(qiáng)收益A/C、富安達(dá)消費(fèi)主題、富安達(dá)新動(dòng)力、富安達(dá)長(zhǎng)盈等8只基金年內(nèi)收益率告負(fù)(各類份額分開計(jì)算)，其中，富安達(dá)策略精選、富安達(dá)科技領(lǐng)航、富安達(dá)新興成長(zhǎng)等3只基金年內(nèi)跌幅超過5%，分別為5.04%、7.22%、11.54%。
就管理規(guī)模、基金業(yè)績(jī)、新基金募集失敗等問題，《投資時(shí)報(bào)》向富安達(dá)基金發(fā)送溝通函，不過截至發(fā)稿未收到回復(fù)。
作為成立已滿9年的公募基金公司，富安達(dá)基金管理規(guī)模持續(xù)徘徊在百億之下，且行業(yè)排名亦不理想。
數(shù)據(jù)顯示，截至今年一季度末，富安達(dá)基金管理規(guī)模為80.45億元，是成立以來管理規(guī)模的最高點(diǎn)，不過在159家基金公司中仍排在百名開外。
從存量基金來看，截至今年一季度末，富安達(dá)基金旗下貨幣型基金、股票型基金、混合型基金、債券型基金規(guī)模分別為52.92億元、0.38億元、25.6億元、1.55億元，較去年一季度末分別增長(zhǎng)42.49億元、-0.52億元、6.01億元、-0.45億元。貨幣型基金占到該公司規(guī)模的66%。
從單只基金規(guī)模來看，僅有富安達(dá)現(xiàn)金通貨幣A/B規(guī)模超過10億元，為52.92億元，另有富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)、富安達(dá)醫(yī)藥創(chuàng)新兩只基金規(guī)模超過5億元(各類份額合并計(jì)算)，分別為9.17億元、5.74億元。
相較于規(guī)模超過5億元基金的稀缺，富安達(dá)基金旗下迷你基金扎堆。截至今年一季度末，富安達(dá)行業(yè)輪動(dòng)、富安達(dá)科技領(lǐng)航、富安達(dá)策略精選、富安達(dá)新興成長(zhǎng)等12只基金規(guī)模不足2億元，其中富安達(dá)消費(fèi)主題、富安達(dá)中證500、富安達(dá)新動(dòng)力、富安達(dá)長(zhǎng)盈等4只基金規(guī)模不足5000萬(wàn)元。
就新成立基金而言，自去年以來，富安達(dá)基金旗下先后成立了富安達(dá)科技領(lǐng)航、富安達(dá)科技創(chuàng)新、富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題、富安達(dá)醫(yī)藥創(chuàng)新4只權(quán)益類基金。由此可見，最近兩年該公司更為側(cè)重權(quán)益產(chǎn)品。
發(fā)行失敗的富安達(dá)雙擎驅(qū)動(dòng)同樣屬于主動(dòng)權(quán)益陣營(yíng)。據(jù)悉，富安達(dá)雙擎驅(qū)動(dòng)發(fā)行于3月22日，最初定的募集截止日期是4月2日。
然而，募集情況并不理想，3月30日，富安達(dá)基金公告稱，將該基金募集截止日由4月2日延后至4月16日。盡管如此，依舊未能改變這只基金募集折戟的命運(yùn)。
事實(shí)上，富安達(dá)雙擎驅(qū)動(dòng)募集失敗并非偶然現(xiàn)象。數(shù)據(jù)顯示，截至4月30日，全市場(chǎng)已有中金豐盈、長(zhǎng)安泓匯3個(gè)月滾動(dòng)持有A/C、融通創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)結(jié)A/C等11只基金募集失敗，今年4月共有6只基金“流產(chǎn)”。
投研實(shí)力仍待提升
富安達(dá)基金旗下迷你基金頻現(xiàn)、新基金募集失敗除了市場(chǎng)等大環(huán)境因素外，也與基金經(jīng)理的投資實(shí)力有關(guān)。
以募集失敗的富安達(dá)雙擎驅(qū)動(dòng)為例，其擬任基金經(jīng)理孫紹冰，曾任職齊魯證券和富安達(dá)基金的行業(yè)研究員，目前管理著富安達(dá)新興成長(zhǎng)、富安達(dá)科技領(lǐng)航兩只基金。
孫紹冰分別于2015年5月22日和2020年6月18日接手富安達(dá)新興成長(zhǎng)和富安達(dá)科技領(lǐng)航的管理，截至4月30日，上述兩只基金任職回報(bào)分別為29.31%和5.53%。
以富安達(dá)新興成長(zhǎng)為例，截至4月30日，該基金今年以來、近一年、近兩年、近三年的收益率分別為1.54%、25.13%、53.95%、63.96%，同類排名分別為1965/1992、1151/1900、876/1812、677/1658。
根據(jù)基金季報(bào)披露，今年一季度，富安達(dá)新興成長(zhǎng)基金份額凈值增長(zhǎng)率為-18.15%，同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率為-3.47%。
此外，富安達(dá)新興成長(zhǎng)還存在換手率過高的情況。2018年6月末、2018年末、2019年6月末、2019年末、2020年6月末、2020年末，該基金換手率分別為1466.36%、1279.99%、1285.5%、1733.67%、2390.07%、2261.12%。
據(jù)《投資時(shí)報(bào)》研究員統(tǒng)計(jì)，富安達(dá)基金權(quán)益基金經(jīng)理團(tuán)隊(duì)，除了孫紹冰外，還有吳戰(zhàn)峰、李守峰、紀(jì)青和朱義4人，分別管理著5只、3只、2只和4只。
截至4月30日，朱義管理的富安達(dá)新動(dòng)力、富安達(dá)長(zhǎng)盈、富安達(dá)策略精選3只基金年內(nèi)收益率均飄綠，分別為-3.29%、-4.03%、-5.04%，同類排名皆在后1/2。
以管理時(shí)間最久的富安達(dá)長(zhǎng)盈為例，截至4月30日，該基金近一年、近兩年、近三年收益率分別為15.61%、19.98%、23.99%、28.82%，同類排名分別為1468/1900、1623/1812、1442/1658。
另外，作為權(quán)益團(tuán)隊(duì)中累計(jì)任職時(shí)間最久的基金經(jīng)理，吳戰(zhàn)峰管理的產(chǎn)品年內(nèi)收益兩極分化。截至4月30日，富安達(dá)科技創(chuàng)新、富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)、富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題3只基金年內(nèi)收益率皆為正，分別為3.53%、3.41%、1.39%，而富安達(dá)消費(fèi)主題、富安達(dá)科技領(lǐng)航年內(nèi)收益率分別為-1.28%、-7.22%。
據(jù)了解，富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)是吳戰(zhàn)峰加入富安達(dá)基金后管理的首只基金，盡管年內(nèi)收益率表現(xiàn)尚可，不過該基金中期業(yè)績(jī)表現(xiàn)欠佳。截至4月30日，該基金近一年、近兩年、近三年的收益率分別為31.34%、56.64%、37.72%，同類排名分別為934/1132、645/814、565/617。
