截至今年三季度末，長(zhǎng)安基金管理規(guī)模為105.31億元，較去年末的184.43億元減少79.12億元，縮水比例達(dá)42.9%
今年以來(lái)股市行情回暖，多數(shù)公募基金公司管理規(guī)模有所增加，不過(guò)也有“流年不利”的基金公司反而縮水，總部位于上海的長(zhǎng)安基金就是其中之一。
Wind數(shù)據(jù)顯示，截至三季度末長(zhǎng)安基金管理規(guī)模為105.31億元，較去年末的184.43億元減少79.12億元，縮水比例達(dá)42.9%，而該公司管理規(guī)模下滑的主要原因來(lái)自于混合型基金規(guī)模的減少，從去年末的150.02億元下降至今年三季度末的76.78億元。
事實(shí)上，這與部分基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)欠佳有關(guān)。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至10月28日，旗下長(zhǎng)安產(chǎn)業(yè)精選A/C、長(zhǎng)安鑫禧A/C四只基金年內(nèi)的凈值增長(zhǎng)率均飄綠(各類份額分開(kāi)計(jì)算)，分別為-5.35%、-5.75%、-4.87%、-5.02%。
除此之外，長(zhǎng)安基金管理層亦不平靜。10月17日，該公司發(fā)布高級(jí)管理人員變更公告稱，總經(jīng)理袁丹旭因個(gè)人原因申請(qǐng)離職，離任日期為今年10月16日，董事長(zhǎng)萬(wàn)躍楠代任總經(jīng)理一職，且袁丹旭任期不足3年。
就管理規(guī)模下滑、基金業(yè)績(jī)及新任總經(jīng)理等問(wèn)題，《投資時(shí)報(bào)》向長(zhǎng)安基金發(fā)送溝通函，不過(guò)截至發(fā)稿未收到回復(fù)。
管理規(guī)模縮水近80億
數(shù)據(jù)顯示，截至今年三季度末，長(zhǎng)安基金的管理規(guī)模為105.31億元，相比去年四季度末的184.43億元規(guī)模縮水79.12億元;從排名來(lái)看，公司規(guī)模在141家公募基金公司中的排名也退至第100位。
具體到產(chǎn)品類型，與其他中小型基金公司依賴固收類基金打天下不同，長(zhǎng)安基金則是以權(quán)益類基金為主。混合型基金是主陣地，不過(guò)今年三季度末卻大幅縮水，管理規(guī)模減少73.24億元。
其中僅有長(zhǎng)安鑫益增強(qiáng)A/C、長(zhǎng)安裕騰A/C和長(zhǎng)安鑫盈A/C三只混合型基金規(guī)模突破10億元(各類份額合并計(jì)算，下同)，不過(guò)長(zhǎng)安鑫益增強(qiáng)和長(zhǎng)安裕騰兩只基金C類份額卻大幅度減少：長(zhǎng)安鑫益增強(qiáng)C由去年末的77.13億元下滑至今年三季度末的25.54億元;長(zhǎng)安裕騰混合C由去年末的38.26億元下滑至三季度末的11.47億元。而長(zhǎng)安鑫盈A則由去年的6.76億元增至9.02億元。
除此之外，長(zhǎng)安基金旗下其余混合型基金規(guī)模幾乎是“一地雞毛”，長(zhǎng)安鑫旺價(jià)值A(chǔ)/C、長(zhǎng)安宏觀策略、長(zhǎng)安鑫富領(lǐng)先等10只產(chǎn)品規(guī)模不足1億元，而長(zhǎng)安宏觀策略、長(zhǎng)安產(chǎn)業(yè)精選A/C、長(zhǎng)安鑫富領(lǐng)先、長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選A/C、長(zhǎng)安鑫興A/C規(guī)模亦在清盤(pán)線之下。
值得關(guān)注的是，存量基金規(guī)模不佳的同時(shí)，長(zhǎng)安基金新基金發(fā)行情況也不理想。今年以來(lái)，該公司僅在9月18日成立了長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)驅(qū)動(dòng)A/C一只產(chǎn)品，首募規(guī)模為9.08億元。
《投資時(shí)報(bào)》研究員注意到，規(guī)模的步步后退與業(yè)績(jī)表現(xiàn)欠佳有關(guān)。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至10月28日，長(zhǎng)安產(chǎn)業(yè)精選C、長(zhǎng)安產(chǎn)業(yè)精選A、長(zhǎng)安鑫禧A、長(zhǎng)安鑫禧C今年以來(lái)的凈值增長(zhǎng)率分別為-5.35%、-5.75%、-4.87%、-5.02%。
這或許與踏空市場(chǎng)行情有關(guān)。基金季報(bào)顯示，今年前三季度，長(zhǎng)安產(chǎn)業(yè)精選、長(zhǎng)安鑫禧股票倉(cāng)位波動(dòng)較大，前者前三季度股票倉(cāng)位分別為89.83%、18.33%、72.58;后者的數(shù)據(jù)分別為90.57%、24.66%、65.46%。
此外，在今年前三季度，長(zhǎng)安產(chǎn)業(yè)精選前十大重倉(cāng)股更換頻率較高，其中第三季度和第二季度無(wú)一股重倉(cāng)股相同。而長(zhǎng)安鑫禧今年第三季度和第二季度前十大重倉(cāng)股中有立訊精密(002475,股吧)(002475.SZ)、長(zhǎng)春高新(000661,股吧)(000661.SZ)、寶信軟件(600845,股吧)(600845.SH)、智飛生物(300122,股吧)(300122.SZ)、三花智控(002050,股吧)(002502.SZ)、新易盛(300502,股吧)(300502.SZ)6只股票相同。
更為重要的是，長(zhǎng)安產(chǎn)業(yè)精選、長(zhǎng)安鑫禧兩只產(chǎn)品不僅年內(nèi)凈值增長(zhǎng)率表現(xiàn)欠佳，長(zhǎng)期業(yè)績(jī)亦不理想。
Wind數(shù)據(jù)顯示，截至10月28日，長(zhǎng)安產(chǎn)業(yè)精選C近一年、近兩年、近三年的收益率分別為-0.03%、21.38、4.67%，同類排名分別為1869/1882、1573/1780、1413/1471。
截至10月22日，長(zhǎng)安鑫禧A/C近一年、近兩年的收益率分別為0.35%/0.15%、3.88%/3.54%，同類排名均在后1/4;若拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，該基金成立以來(lái)收益率分別為-11.45%、-11.91%。
《投資時(shí)報(bào)》研究員還注意到，長(zhǎng)安產(chǎn)業(yè)精選、長(zhǎng)安鑫禧兩只產(chǎn)品的基金經(jīng)理均是林忠晶。Wind數(shù)據(jù)顯示，其單獨(dú)及參與管理了7只主動(dòng)權(quán)益類基金和1只指數(shù)基金，共8只產(chǎn)品，基金經(jīng)理從業(yè)年限為5.76年。
離任三位總經(jīng)理
在管理規(guī)模下滑、基金業(yè)績(jī)變現(xiàn)不佳的同時(shí)，長(zhǎng)安基金管理層亦出現(xiàn)變動(dòng)。10月17日，長(zhǎng)安基金發(fā)布公告稱，總經(jīng)理袁丹旭因個(gè)人原因申請(qǐng)離職，不再轉(zhuǎn)任公司其他職務(wù)，離任日期為今年10月16日，董事長(zhǎng)萬(wàn)躍楠代任總經(jīng)理一職。
公開(kāi)資料顯示，萬(wàn)躍楠曾任南昌保險(xiǎn)學(xué)校教師、中國(guó)證監(jiān)會(huì)機(jī)構(gòu)監(jiān)管部處長(zhǎng)、長(zhǎng)沙通程實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司總裁、特華投資控股有限公司執(zhí)行總裁、兵器裝備集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司副總經(jīng)理、安信期貨有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)和長(zhǎng)安財(cái)富資產(chǎn)管理有限公司董事等職。
據(jù)《投資時(shí)報(bào)》研究員統(tǒng)計(jì)，長(zhǎng)安基金成立9年以來(lái)，袁丹旭是第三位離職的總經(jīng)理，前兩位總經(jīng)理分別是在公司成立不足一年時(shí)離職的曹陽(yáng)，以及任期為2012年10月17日至2017年7月30日的黃陳。值得一提的是，已離任的三位總經(jīng)理均是外部聘任，其中曹陽(yáng)、黃陳均有公募基金從業(yè)經(jīng)歷。
長(zhǎng)安基金的股權(quán)同樣幾經(jīng)變化。第一次股權(quán)變更發(fā)生在2014年，該公司原股東上海美特斯?邦威服飾股份有限公司、上海磐石投資有限公司分別將持有的33%、18%股權(quán)分別轉(zhuǎn)讓給上海恒嘉美聯(lián)發(fā)展有限公司、五星控股集團(tuán)有限公司。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，其股東分別為長(zhǎng)安國(guó)際信托股份有限公司(下稱長(zhǎng)安國(guó)際信托)、上海恒嘉美聯(lián)發(fā)展有限公司(下稱恒嘉美聯(lián))、五星控股集團(tuán)有限公司(下稱五星控股)、兵器裝備集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司(下稱兵器裝備集團(tuán))，持股比例分別為40%、33%、18%、9%。
隨后在2015年3月7日，長(zhǎng)安基金發(fā)布公告稱，因增加注冊(cè)資本股權(quán)發(fā)生變動(dòng)，該公司注冊(cè)資本由2億元增加到2.7億元，上海景林投資發(fā)展有限公司(下稱景林投資)認(rèn)購(gòu)出資7000萬(wàn)元。本次注冊(cè)資本變更后，景林投資成為新晉股東，持股比例為25.93%，而長(zhǎng)安國(guó)際信托、恒嘉美聯(lián)、五星控股、兵器裝備集團(tuán)所持有股權(quán)比例均有所減少，分別為29.63%、24.44%、13.33%、6.67%。
時(shí)隔兩年多，2017年12月29日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布核準(zhǔn)長(zhǎng)安基金股權(quán)變更公告。公告顯示，核準(zhǔn)景林投資將其持有的25.93%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給杭州景林投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)。至此，該公司股權(quán)變更暫告結(jié)束，未來(lái)是否會(huì)有股東因公司經(jīng)營(yíng)情況選擇退出尚未可知。(齊文健)
