截至11月5日，鄔傳雁所管理的6只基金年內(nèi)收益率全部告負(fù)，其中泓德豐潤(rùn)三年持有、泓德三年豐澤、泓德臻遠(yuǎn)回報(bào)、泓德卓遠(yuǎn)A/C凈值跌幅超過10%。
今年以來，A股市場(chǎng)將結(jié)構(gòu)性行情演繹到極致，部分公募基金業(yè)績(jī)以及排名頻繁變動(dòng)，甚至明星基金經(jīng)理所管產(chǎn)品的業(yè)績(jī)表現(xiàn)也不甚理想，泓德基金的百億基金經(jīng)理鄔傳雁便是其中之一。
資料顯示，目前鄔傳雁單獨(dú)及參與管理泓德遠(yuǎn)見回報(bào)、泓德致遠(yuǎn)A/C、泓德豐潤(rùn)三年持有、泓德三年豐澤、泓德臻遠(yuǎn)回報(bào)、泓德卓遠(yuǎn)A/C等6只基金(各類份額合并計(jì)算)，在管基金總規(guī)模為319.72億元。其中，泓德豐潤(rùn)三年持有規(guī)模最大，截至今年三季度末為109.8億元。
《投資時(shí)報(bào)》研究員注意到，截至11月5日(下同)，鄔傳雁所管產(chǎn)品年內(nèi)收益率全線飄綠。
根據(jù)同花順iFinD數(shù)據(jù)，泓德遠(yuǎn)見回報(bào)、泓德致遠(yuǎn)A/C、泓德豐潤(rùn)三年持有、泓德三年豐澤、泓德臻遠(yuǎn)回報(bào)、泓德卓遠(yuǎn)A/C今年以來的收益率分別為-2.67%、-4.05%/-4.7%、-11.53%、-12.47%、-15%、-16.35%/-16.91%。
此外，泓德致遠(yuǎn)C、泓德豐潤(rùn)三年持有、泓德三年豐澤、泓德臻遠(yuǎn)回報(bào)近一年的收益率同樣告負(fù)，分別為-0.22%、-2.78%、-3.04%、-6.69%，同類排名分別為35/45、1256/1471、1266/1471、1921/2011。
若拉長(zhǎng)時(shí)間來看，泓德卓遠(yuǎn)A、C份額成立以來的總回報(bào)飄綠，分別為-14.89%、-15.48%。
《投資時(shí)報(bào)》研究員還注意到，作為鄔傳雁所管產(chǎn)品中單只規(guī)模最大的基金，泓德豐潤(rùn)三年持有不僅今年以來、近一年的收益率告負(fù)，該基金在今年三季度的業(yè)績(jī)也不理想。基金三季報(bào)顯示，泓德豐潤(rùn)三年持有份額凈值增長(zhǎng)率為-12.72%，同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率為-4.21%。
基金三季報(bào)顯示，該基金當(dāng)期利潤(rùn)為-16億元。此外，基金一季報(bào)、中報(bào)顯示，該基金當(dāng)期利潤(rùn)分別為-10億元、-1.79億元。
這或與基金選擇的重倉(cāng)股有關(guān)。今年前三季度，泓德豐潤(rùn)三年持有前十大重倉(cāng)股有恒瑞醫(yī)藥(600276.SH)、隆基股份(601012.SH)、視源股份(002841.SZ)、海天味業(yè)(603228.SH)、舜宇光學(xué)科技(02382.HK)、廣聯(lián)達(dá)(002410.SZ)、豪邁科技(002595.SZ)、法拉電子(600563.SH)8只個(gè)股相同。
截至11月8日收盤，上述8只個(gè)股今年以來的漲幅為-46.45%、-20.55%、-30.81%、-21.71%、20.05%、-16.43%、-3.29%、96.3%。盡管舜宇光學(xué)科技、法拉電子股價(jià)年內(nèi)漲幅尚可，不過兩只個(gè)股持倉(cāng)占基金凈值比例僅為11.27%，對(duì)于業(yè)績(jī)拉動(dòng)的作用或稍有不足。
對(duì)于今年四季度持倉(cāng)，鄔傳雁在基金季報(bào)中表示，將繼續(xù)對(duì)投資分析框架進(jìn)行優(yōu)化,并根據(jù)優(yōu)化的結(jié)果對(duì)公開信息進(jìn)行深度綜合分析,以此作為選擇潛在投資標(biāo)的和對(duì)現(xiàn)有組合進(jìn)行調(diào)整的依據(jù)。
除此之外，作為成立最早的“個(gè)人系”公募基金公司，泓德基金成立近7年，管理規(guī)模已突破千億。不過，今年以來該公司的規(guī)模擴(kuò)張之路似乎遇到了阻礙。
同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示，截至今年三季度末，泓德基金管理規(guī)模為1016.06億元，較今年二季度末縮水137.7億元，環(huán)比減少11.93%。從公司排名來看，從二季度末的43名下滑到三季度末的48名。
《投資時(shí)報(bào)》研究員根據(jù)同花順iFinD數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，截至今年三季度末，全行業(yè)有14家管理規(guī)模超千億的基金公司的規(guī)模較今年二季度末有所減少，而泓德基金環(huán)比降幅在14家公司中排第三名。
值得一提的是，泓德基金規(guī)模已并非首次減少。數(shù)據(jù)顯示，去年四季度末、今年一季度末、今年二季度末，該公司管理規(guī)模分別為1167.75億元、1158.41億元、1153.76億元，今年年一季度、二季度分別環(huán)比減少9.34億元、4.65億元。由此可見，該公司管理規(guī)模已連續(xù)三個(gè)季度縮水。(齊文健)
